همبستگی در بازار جهانی را چگونه تشخیص دهیم؟

همبستگی در بازار جهانی را چگونه تشخیص دهیم؟

مردم عادی فکر می کنند  تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق نفت خام درآمد کسب کنند اما این حرف اشتباه است.

همبستگی های مختلف نقش بسیار زیادی در حرکت بازار دارند.

نفت انواع مختلفی دارد و اکثر آنها را می‌توان در بازار سهام معامله کرد. معروف‌ترین آنها نفت وست تگزاس، اینترمیدیت  و نفت برنت( Brent) است.

قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر عرضه، تقاضا، عوامل ژئوپلوتیک و رویدادهای مهم و فورس ماژور (Force Majeure) است.

دلار آمریکا پراستفاده‌ترین ارز در معاملات جهان است و بیشتر ثروتمندان جهان سرمایه خود را به صورت دلار آمریکا نگه‌داری می‌کنند. هم چنین دلار کانادا محبوبیت کمتری دارد.

این ارز یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد.

تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این همبستگی یا کرولیشن نیز وجود خواهد داشت.

.

.

هم بستگی یا کرولیشن چیست ؟


درواقع کرولیشن ها نشان دهنده نوع ارتباط دارایی با همدیگر در یک دوره زمانی مشخص است و سه نوع کرولیشن وجود دارد که عبارت است از:

کرولیشن مثبت : اگر یک دارایی در طی دوره زیاد یا کم  شود دارایی دیگر نیز به تناسب افزایش یا کاهش خواهد یافت.

کرولیشن یا همبستگی منفی : اگر یک دارایی در جهت خاصی حرکت کند، دارایی دیگر دقیقا در جهت عکس آن حرکت خواهد کرد.

کرولیشن صفر یا خنثی : دو دارایی هیچ ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.

**هر زمان کشور کانادا نفت خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد، دلار این کشور شروع به رشد می‌کند. پس افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش دلار کانادا می‌شود.

معامله گرها همیشه می پرسند چطور از  کرولیشن در تریدها استفاده کنیم؟


قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر عرضه، تقاضا، عوامل ژئوپلوتیک و رویدادهای مهم و فورس ماژور (Force Majeure) است.

این جفت ارز از قیمت نفت تاثیرهای یکسانی را تجربه می‌کند اما دلار آمریگا و دلار کانادا این تاثیرها را به طور جداگانه احساس می‌کنند.

بعد نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و در نهایت قیمت جفت ارز مشخص می‌شود.

اول قیمت نفت نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان داده و بعد شروع به افزایش یا کاهش می‌کند و مدتی بعد USDCAD نیز این تغییرات را دنبال می کند. در مجموع قیمت نفت سریع‌تر از جفت ارز حرکت می‌کند. با دانستن این همبستگی و الگو، حال می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را که قیمت نفت و USDCAD نیز شامل آن می‌شود، طراحی کنید.

مثالی از ترید بر روی ( usdcad)
مثلا قیمت WTI یک مقاومت را شکسته و رشد کرده است.

در آن لحظه نمودار USDCAD وضعیتی معکوس را تجربه کند.

قیمت به سرعت در حال کاهش است. در طول هشت کندل، قیمت نفت در حال رشد است بعد به سطح مقاومتی که قبلا شکسته ، بر می‌گردد.

اما قیمت جفت ارز USDCAD در حال کاهش است. این اتفاق ممکن است به این معنا باشد که کانادا در حال تقویت ارز خود در مقابل دلار آمریکا است.

پس در صورتی که همان طور نظاره گر رشد قیمت نفت باشیم، USDCAD همچنان سقوط کرده و دلار کانادا تقویت خواهد شد.
این یک نمونه کلی از همبستگی بین قیمت نفت و پول ملی کانادا بود.


نکته مهم : همبستگی واضحی بین نفت و جفت ارز USDCAD وجود دارد، اما این به این معنی نیست که بدون استفاده از دیگر فیلترها به معامله این ابزارها بپردازید. بازار پر از حرکت های سریع دروغی است که صعود و نرول های غیرقابل پیش‌بینی را به همراه دارد. اما دانستن این همبستگی می‌تواند به عنوان سیگنال مکملی برای پیدا کردن جهت قیمت، به شما کمک کند.

اخطار:

هدف اصلی wintrader.ir آموزش به همراه معرفی و آگاه سازی هموطنان عزیز از اهداف پشت پرده تبلیغ کنندگان فارکس می باشد و در صورتی که از فرد یا شرکت حقیقی یا حقوقی فعال در بازارهای مالی خارجی اعم از فارکس ، بورسهای خارجی و … در این مقالات نام برده شده. فقط جهت اگاه سازی بوده و این گونه افراد و شرکت ها مجوزهای لازم جهت فعالیت در بازارهای مالی ایران را ندارند و ممکن است سرمایه شما در خطر بلوکه شدن و یا کلاهبرداری قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *